鹏扬景源一年持有混合A(011521)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏扬景源一年持有混合A(011521)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,985,408.71	7,240,781.03	39,884,978.49	6,255,305.37
利息合计	137,833.27	74,797.64	313,253.72	167,823.98
其中：存款利息收入	137,833.27	74,797.64	302,543.30	157,912.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	10,710.42	9,911.31
投资收益合计	15,328,569.76	12,227,453.79	-17,887,515.04	-23,897,664.80
其中：股票投资收益	2,057,425.56	2,305,441.20	-46,944,627.26	-36,010,231.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,947,041.84	8,979,781.56	27,459,259.49	10,657,604.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-755,786.03	-118,137.29
股利收益	1,324,102.36	942,231.03	2,353,638.76	1,573,099.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,480,994.32	-5,061,470.40	57,459,239.81	29,985,146.19
其他收入	-	-	-	-
费用	4,871,040.46	2,989,731.22	8,152,364.20	4,567,202.58
管理人报酬	2,294,311.53	1,353,484.27	4,597,751.55	2,600,298.46
基金托管费	573,577.89	338,371.10	1,149,437.86	650,074.60
销售服务费	271,243.73	154,713.43	491,793.25	267,372.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,486,234.25	1,009,929.42	1,645,623.21	902,660.58
其中：卖出回购金融资产支出	1,486,234.25	1,009,929.42	1,645,623.21	902,660.58
其他费用	228,623.50	123,812.76	252,320.74	135,815.32
利润总额	9,114,368.25	4,251,049.81	31,732,614.29	1,688,102.79

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