工银聚丰混合C(011533)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银聚丰混合C(011533)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,194,934.65	6,481,728.29	13,099,524.13	13,151,862.32
利息合计	56,452.16	36,079.50	60,179.30	22,298.46
其中：存款利息收入	22,493.20	8,258.36	44,862.77	16,578.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,958.96	27,821.14	15,316.53	5,720.06
投资收益合计	11,685,228.61	3,603,945.61	13,506,357.52	3,839,944.02
其中：股票投资收益	5,744,251.33	742,002.47	7,523,891.36	2,121,137.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,147,378.47	2,496,027.04	4,294,951.38	1,441,153.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	793,598.81	365,916.10	1,687,514.78	277,653.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,130,558.51	2,737,755.64	-995,690.37	9,140,835.84
其他收入	322,695.37	103,947.54	528,677.68	148,784.00
费用	2,292,743.70	883,550.46	1,918,164.47	752,493.54
管理人报酬	1,051,101.78	423,959.27	796,438.88	325,069.43
基金托管费	210,220.31	84,791.85	159,287.77	65,013.86
销售服务费	368,200.06	144,703.78	341,278.94	136,811.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	486,319.08	137,330.11	432,813.39	144,399.86
其中：卖出回购金融资产支出	486,319.08	137,330.11	432,813.39	144,399.86
其他费用	176,415.59	92,633.21	187,242.32	80,606.57
利润总额	28,902,190.95	5,598,177.83	11,181,359.66	12,399,368.78

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