九泰久慧混合A(011548)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
835,686.36 |
58,886.03 |
1,210,898.60 |
-152,609.49 |
| 利息合计 |
24,541.48 |
23,408.93 |
104,545.59 |
65,090.94 |
| 其中：存款利息收入 |
381.66 |
290.94 |
4,955.71 |
3,731.68 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
24,159.82 |
23,117.99 |
99,589.88 |
61,359.26 |
| 投资收益合计 |
866,065.79 |
51,871.30 |
177,740.67 |
-612,661.42 |
| 其中：股票投资收益 |
334,598.87 |
-107,263.69 |
-435,274.11 |
-869,310.76 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
286,699.02 |
17,643.86 |
143,681.32 |
-2,774.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
244,767.90 |
141,491.13 |
469,333.46 |
259,423.60 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-54,948.40 |
-16,396.17 |
928,597.10 |
394,958.31 |
| 其他收入 |
27.49 |
1.97 |
15.24 |
2.68 |
| 费用 |
212,498.95 |
113,183.26 |
313,692.00 |
205,797.00 |
| 管理人报酬 |
174,848.18 |
93,114.09 |
217,858.90 |
113,589.31 |
| 基金托管费 |
34,969.76 |
18,622.88 |
43,571.86 |
22,717.93 |
| 销售服务费 |
2,548.54 |
1,364.29 |
3,025.18 |
1,566.66 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
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49,075.41 |
67,863.02 |
| 利润总额 |
623,187.41 |
-54,297.23 |
897,206.60 |
-358,406.49 |
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