湘财创新成长一年持有期混合C(011551)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 湘财创新成长一年持有期混合C(011551) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

湘财创新成长一年持有期混合C(011551)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,609,161.80	2,739,026.31	-11,506,132.04	-25,855,454.81
利息合计	38,259.68	24,836.26	43,610.92	22,227.11
其中：存款利息收入	38,259.68	24,836.26	43,610.92	22,227.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,690,429.41	-1,381,091.42	-23,689,212.66	-23,311,754.35
其中：股票投资收益	4,163,470.57	-1,679,970.35	-24,183,717.14	-23,682,347.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	113,272.74	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	413,686.10	298,878.93	494,504.48	370,593.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,880,472.71	4,095,281.47	12,139,469.70	-2,565,927.57
其他收入	-	-	-	-
费用	1,282,119.41	652,597.05	1,320,197.00	708,132.87
管理人报酬	955,121.78	472,276.33	988,823.76	517,952.75
基金托管费	159,186.95	78,712.75	164,803.98	86,325.47
销售服务费	44,810.60	21,496.69	45,169.26	23,547.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,000.00	80,111.28	121,400.00	80,307.60
利润总额	14,327,042.39	2,086,429.26	-12,826,329.04	-26,563,587.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年