平安稳健养老一年持有混合(FOF)A(011557)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安稳健养老一年持有混合(FOF)A(011557)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,795,092.98	7,251,688.80	5,403,339.09	1,072,685.31
利息合计	235,052.25	35,425.78	100,763.47	60,152.29
其中：存款利息收入	233,458.14	33,831.67	94,808.68	54,197.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,594.11	1,594.11	5,954.79	5,954.79
投资收益合计	10,348,422.79	8,059,774.92	5,873,535.84	25,230.93
其中：股票投资收益	43,392.81	147,223.15	277,015.27	226,465.46
基金投资收益	7,746,791.72	6,520,580.25	1,770,722.25	-1,999,106.28
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,558,238.26	1,391,971.52	3,825,798.32	1,797,871.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,211,617.94	-843,511.90	-582,149.79	976,112.52
其他收入	-	-	11,189.57	11,189.57
费用	3,574,622.82	416,249.21	943,738.87	547,738.18
管理人报酬	2,726,354.08	237,860.33	585,683.05	360,914.68
基金托管费	602,829.55	67,685.53	172,055.82	93,288.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	569.13	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	569.13	-	-	-
其他费用	203,076.31	92,310.79	186,000.00	93,535.36
利润总额	9,220,470.16	6,835,439.59	4,459,600.22	524,947.13

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