易方达逆向投资混合C(011650)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达逆向投资混合C(011650)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	260,238,115.46	66,750,157.10	-27,755,422.68	-62,499,607.50
利息合计	510,407.87	292,002.56	718,063.47	351,276.28
其中：存款利息收入	510,407.87	292,002.56	718,063.47	351,276.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	224,496,276.91	23,500,558.89	-34,928,062.04	-54,976,075.79
其中：股票投资收益	213,139,435.92	16,466,796.17	-57,452,254.12	-67,219,693.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-307,309.83	-254,943.67	157,182.74	1,087,896.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,664,150.82	7,288,706.39	22,367,009.34	11,155,720.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,120,293.18	42,925,785.85	6,143,676.35	-8,026,627.84
其他收入	111,137.50	31,809.80	310,899.54	151,819.85
费用	13,338,044.14	7,022,872.91	18,798,604.66	10,869,630.41
管理人报酬	10,270,084.70	5,435,089.19	14,418,503.69	8,246,960.19
基金托管费	1,711,680.73	905,848.14	2,403,083.95	1,374,493.33
销售服务费	1,115,635.04	561,419.50	1,737,634.19	1,111,903.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	240,632.76	120,505.51	239,374.66	136,269.45
利润总额	246,900,071.32	59,727,284.19	-46,554,027.34	-73,369,237.91

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