| 2022-06-30 | |
| 收入 | 19,083,036.66 |
| 利息合计 | 2,210,896.54 |
| 其中：存款利息收入 | 744,595.52 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,466,301.02 |
| 投资收益合计 | 18,634,870.17 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 18,634,870.17 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,762,730.05 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,262,169.61 |
| 管理人报酬 | 1,038,278.76 |
| 基金托管费 | 346,092.95 |
| 销售服务费 | 275.96 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 768,302.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 768,302.39 |
| 其他费用 | 109,219.55 |
| 利润总额 | 16,820,867.05 |
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