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博时成长精选混合A(011740)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	205,415,286.52	62,905,826.15	97,704,192.22	138,965,277.56
利息合计	472,510.39	329,487.19	664,995.74	315,827.21
其中：存款利息收入	310,601.14	184,363.78	448,186.07	163,233.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	161,909.25	145,123.41	216,809.67	152,594.18
投资收益合计	154,765,807.07	-1,507,395.64	123,493,430.79	109,511,658.08
其中：股票投资收益	141,484,140.73	-8,320,172.98	91,593,933.16	92,201,730.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-275,840.50	-275,840.50	42,828.10	42,828.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	52,562.06	40,138.32
股利收益	13,557,506.84	7,088,617.84	31,804,107.47	17,226,960.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,565,386.88	63,566,717.90	-27,222,271.35	28,900,720.02
其他收入	611,582.18	517,016.70	768,037.04	237,072.25
费用	11,047,173.05	5,842,577.41	11,884,943.10	5,292,736.93
管理人报酬	8,354,523.60	4,437,764.91	9,009,815.02	4,040,174.90
基金托管费	1,392,420.60	739,627.54	1,501,635.82	673,362.44
销售服务费	1,042,163.30	538,056.27	1,115,512.69	461,669.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	258,058.40	127,121.54	257,789.77	117,385.03
利润总额	194,368,113.47	57,063,248.74	85,819,249.12	133,672,540.63

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