南方誉浦一年持有混合C(011747)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方誉浦一年持有混合C(011747)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,291,172.44	942,080.61	54,049,396.79	25,672,052.28
利息合计	52,480.27	28,674.53	216,933.67	104,406.65
其中：存款利息收入	18,351.09	10,344.79	87,578.21	36,827.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,129.18	18,329.74	129,355.46	67,579.23
投资收益合计	23,845,612.23	8,693,371.47	26,364,081.30	4,383,894.41
其中：股票投资收益	14,523,321.13	2,975,524.69	2,971,635.04	-7,775,469.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,526,348.07	4,469,028.64	18,362,175.63	8,932,370.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,795,943.03	1,248,818.14	5,030,270.63	3,226,993.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,606,920.06	-7,779,965.39	27,468,381.82	21,183,751.22
其他收入	-	-	-	-
费用	4,090,182.90	2,489,455.68	8,400,719.76	4,441,397.29
管理人报酬	1,890,181.03	1,117,095.59	4,220,866.47	2,372,487.63
基金托管费	540,051.79	319,170.22	1,205,961.81	677,853.63
销售服务费	139,851.45	89,388.18	372,836.44	205,151.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,284,965.19	836,288.09	2,342,323.92	1,055,957.74
其中：卖出回购金融资产支出	1,284,965.19	836,288.09	2,342,323.92	1,055,957.74
其他费用	216,287.38	115,895.98	222,980.85	110,346.15
利润总额	14,200,989.54	-1,547,375.07	45,648,677.03	21,230,654.99

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