华泰柏瑞景气成长混合C(011749)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞景气成长混合C(011749)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,150,438.69	6,830,693.29	12,220,779.33	-4,237,796.58
利息合计	77,686.15	46,726.00	63,113.29	28,076.92
其中：存款利息收入	77,686.15	46,726.00	63,113.29	28,076.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,291,063.43	10,318,407.03	2,934,973.69	-7,307,840.66
其中：股票投资收益	24,803,920.59	8,976,754.22	200,510.10	-8,212,956.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	96,941.55	-	652,689.38	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,390,201.29	1,341,652.81	2,081,774.21	905,115.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,774,880.57	-3,536,467.94	9,219,431.82	3,041,117.17
其他收入	6,808.54	2,028.20	3,260.53	849.99
费用	2,188,361.16	1,091,093.89	2,283,941.62	1,165,894.77
管理人报酬	1,694,961.69	846,583.06	1,777,836.36	896,570.62
基金托管费	282,493.71	141,097.23	296,306.00	149,428.38
销售服务费	38,127.50	18,931.34	41,376.36	21,543.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,778.18	84,482.26	168,409.79	98,351.96
利润总额	28,962,077.53	5,739,599.40	9,936,837.71	-5,403,691.35

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