博时产业优选混合C(011757)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时产业优选混合C(011757)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	168,377,439.11	569,588,821.06	90,728,531.23	105,293,519.33
利息合计	312,599.77	1,509,759.68	1,086,333.04	4,071,407.94
其中：存款利息收入	135,153.13	459,288.09	243,893.40	827,693.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	177,446.64	1,050,471.59	842,439.64	3,243,714.13
投资收益合计	268,910,916.17	324,102,249.27	25,034,600.52	-12,494,629.47
其中：股票投资收益	263,903,268.59	289,629,888.44	5,653,841.93	-56,997,622.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,375.98	15,370.68	24,356.18	1,170,722.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,905,271.60	34,456,990.15	19,356,402.41	43,332,270.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-100,922,705.63	243,945,002.92	64,604,368.20	113,710,937.13
其他收入	76,628.80	31,809.19	3,229.47	5,803.73
费用	6,383,966.93	23,615,583.41	12,423,628.70	27,458,615.83
管理人报酬	5,280,579.50	19,767,662.62	10,417,089.94	23,039,877.67
基金托管费	880,096.61	3,294,610.41	1,736,181.61	3,839,979.59
销售服务费	92,275.55	280,649.71	142,052.41	331,377.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	131,008.42	272,636.23	128,304.74	247,379.97
利润总额	161,993,472.18	545,973,237.65	78,304,902.53	77,834,903.50

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