国寿安保璟珹6个月持有混合C(011774)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

国寿安保璟珹6个月持有混合C(011774)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,227,347.73	1,992,237.21	3,904,333.79	2,132,486.02
利息合计	58,408.70	57,301.23	174,241.05	60,291.09
其中：存款利息收入	4,216.43	3,108.96	27,368.05	9,396.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,192.27	54,192.27	146,873.00	50,894.80
投资收益合计	4,701,261.94	1,876,775.66	3,714,288.31	2,223,627.26
其中：股票投资收益	4,133,037.82	1,511,693.04	1,621,211.34	479,338.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	502,091.92	325,358.23	1,936,716.97	1,659,463.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	66,132.20	39,724.39	156,360.00	84,826.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	467,677.09	58,160.32	15,804.43	-151,432.33
其他收入	-	-	-	-
费用	406,806.03	283,191.77	789,122.22	456,557.79
管理人报酬	242,628.35	145,424.80	438,877.03	231,693.60
基金托管费	45,492.79	27,267.12	82,289.36	43,442.51
销售服务费	63,167.37	35,927.77	100,433.36	52,917.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	35,313.27	35,313.27
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	35,313.27	35,313.27
其他费用	55,509.96	74,564.52	132,200.00	93,190.88
利润总额	4,820,541.70	1,709,045.44	3,115,211.57	1,675,928.23

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