天弘招添利混合发起A(011784)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘招添利混合发起A(011784) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘招添利混合发起A(011784)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,703,772.61	6,592,832.11	29,572,831.35	14,122,387.75
利息合计	166,353.05	101,992.22	178,640.07	73,775.60
其中：存款利息收入	47,849.56	23,913.87	151,163.02	71,276.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	118,503.49	78,078.35	27,477.05	2,499.27
投资收益合计	10,878,165.43	7,301,946.38	28,009,783.79	12,120,692.96
其中：股票投资收益	-4,714.08	-	-722,337.92	-722,337.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,878,088.11	7,301,946.38	28,739,857.96	12,850,767.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,791.40	-	-7,736.25	-7,736.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-704,665.53	-1,026,895.15	977,218.71	1,811,636.15
其他收入	363,919.66	215,788.66	407,188.78	116,283.04
费用	3,885,545.77	2,192,182.41	7,629,288.37	3,463,421.71
管理人报酬	1,706,366.98	997,233.22	3,101,447.82	1,227,000.34
基金托管费	511,910.14	299,170.03	924,056.75	361,722.50
销售服务费	403,588.50	245,614.06	743,375.75	288,666.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	950,392.13	489,079.03	2,500,630.43	1,429,561.14
其中：卖出回购金融资产支出	950,392.13	489,079.03	2,500,630.43	1,429,561.14
其他费用	285,162.43	144,413.16	286,001.14	127,299.39
利润总额	6,818,226.84	4,400,649.70	21,943,542.98	10,658,966.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年