鹏扬景阳一年持有混合A(011818)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏扬景阳一年持有混合A(011818)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,202,817.87	7,032,335.09	40,776,959.27	7,321,035.43
利息合计	80,213.33	43,341.89	306,328.23	180,471.88
其中：存款利息收入	80,213.33	43,341.89	272,736.97	160,743.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	33,591.26	19,728.36
投资收益合计	17,516,102.20	11,620,698.48	-22,504,750.28	-25,987,895.81
其中：股票投资收益	4,411,148.52	2,143,036.59	-51,678,053.54	-39,852,295.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,744,892.43	8,475,640.89	29,433,265.08	12,201,581.02
资产支持证券投资收益	191,573.40	191,573.40	322,971.77	128,766.52
衍生工具收益	-	-	-3,017,811.40	-125,094.00
股利收益	1,168,487.85	810,447.60	2,434,877.81	1,659,146.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,393,497.66	-4,631,705.28	62,975,381.32	33,128,459.36
其他收入	-	-	-	-
费用	4,405,277.78	2,615,250.20	8,252,447.66	4,797,029.42
管理人报酬	2,221,397.41	1,259,825.20	4,793,891.79	2,791,219.92
基金托管费	555,349.39	314,956.30	1,198,472.87	697,804.96
销售服务费	74,500.53	43,167.74	179,306.17	101,841.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,320,875.02	871,658.10	1,817,440.00	1,064,550.44
其中：卖出回购金融资产支出	1,320,875.02	871,658.10	1,817,440.00	1,064,550.44
其他费用	216,436.01	116,791.05	241,215.97	128,003.36
利润总额	9,797,540.09	4,417,084.89	32,524,511.61	2,524,006.01

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