富国天恒混合C(011831)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国天恒混合C(011831) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国天恒混合C(011831)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-62,540,535.32	127,623,218.14	53,748,134.01	51,139,211.64
利息合计	236,886.23	556,027.16	254,287.69	735,946.79
其中：存款利息收入	236,886.23	554,241.15	252,501.68	735,946.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,786.01	1,786.01	-
投资收益合计	-48,949,402.79	155,430,228.38	24,179,810.55	22,342,752.46
其中：股票投资收益	-52,011,469.87	142,285,501.64	15,660,558.18	16,205,456.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-9,996.00	-49,103.39	262,030.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,062,067.08	13,154,722.74	8,568,355.76	5,875,265.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,055,799.12	-28,951,573.00	29,253,174.75	27,662,430.75
其他收入	227,780.36	588,535.60	60,861.02	398,081.64
费用	5,861,687.71	11,069,600.20	4,270,276.25	5,710,408.09
管理人报酬	4,193,606.16	8,170,149.34	3,312,176.67	4,408,932.83
基金托管费	698,934.41	1,361,691.47	552,029.41	734,822.18
销售服务费	848,177.70	1,319,450.78	302,449.23	369,742.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,969.44	218,293.40	103,605.77	196,892.48
利润总额	-68,402,223.03	116,553,617.94	49,477,857.76	45,428,803.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年