嘉实兴锐优选一年持有混合C(011842)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实兴锐优选一年持有混合C(011842)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	260,384,746.05	105,284,717.60	7,431,809.83	-714,850.10
利息合计	33,502.05	24,488.34	35,642.60	15,014.36
其中：存款利息收入	33,502.05	24,488.34	35,642.60	15,014.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	174,482,292.59	31,052,851.63	-27,988,629.42	-27,255,308.84
其中：股票投资收益	165,113,077.20	24,705,056.54	-41,987,075.26	-35,404,804.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	241,087.42	89,337.56	-742,897.01	-1,314,913.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,128,127.97	6,258,457.53	14,741,342.85	9,464,409.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	85,868,951.41	74,207,377.63	35,384,796.65	26,525,444.38
其他收入	-	-	-	-
费用	10,873,743.64	5,083,240.34	11,074,049.27	5,759,685.15
管理人报酬	8,260,745.59	3,855,505.92	8,421,158.52	4,367,917.04
基金托管费	1,376,790.91	642,584.32	1,403,526.39	727,986.13
销售服务费	1,032,790.45	481,969.82	1,040,553.30	540,384.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,416.26	103,180.15	208,797.64	123,384.41
利润总额	249,511,002.41	100,201,477.26	-3,642,239.44	-6,474,535.25

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