博时周期优选混合C(011846)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时周期优选混合C(011846) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时周期优选混合C(011846)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	35,133,128.55	6,608,366.11	-783,255.99	18,707,703.85
利息合计	35,343.89	19,412.25	163,241.21	75,197.74
其中：存款利息收入	35,343.89	19,412.25	132,238.59	55,676.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	31,002.62	19,520.87
投资收益合计	24,798,673.32	-2,884,174.53	10,271,530.60	3,946,849.79
其中：股票投资收益	23,271,569.31	-3,660,357.18	5,870,409.91	1,669,582.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,638.48	13,522.26	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	96,720.89	96,720.89
股利收益	1,513,465.53	762,660.39	4,304,399.80	2,180,546.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,293,943.52	9,470,627.22	-11,287,268.35	14,679,990.25
其他收入	5,167.82	2,501.17	69,240.55	5,666.07
费用	1,962,714.53	1,034,875.75	2,819,162.79	1,386,774.55
管理人报酬	1,478,979.01	773,325.11	2,133,289.35	1,062,954.92
基金托管费	246,496.53	128,887.51	355,548.24	177,159.18
销售服务费	61,518.64	45,166.13	151,056.39	51,452.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,717.66	87,494.31	178,919.77	94,858.44
利润总额	33,170,414.02	5,573,490.36	-3,602,418.78	17,320,929.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年