招商中证消费龙头指数增强A(011853)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商中证消费龙头指数增强A(011853)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	87,495,122.59	-16,168,606.26	137,413,228.85	-38,899,242.65
利息合计	62,858.08	38,677.95	136,436.74	77,251.96
其中：存款利息收入	62,858.08	38,677.95	136,436.74	77,251.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	46,633,620.08	-2,065,074.41	-84,820,886.79	-58,867,347.92
其中：股票投资收益	-6,118,831.15	-29,444,245.76	-137,203,123.32	-86,061,931.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	583,986.46	16,973.34	377,773.05	168,066.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	52,168,464.77	27,362,198.01	52,004,463.48	27,026,517.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,475,903.14	-14,533,113.97	221,451,613.85	19,821,317.11
其他收入	1,322,741.29	390,904.17	646,065.05	69,536.20
费用	24,738,485.59	12,165,758.87	23,882,659.92	12,303,239.96
管理人报酬	16,360,005.89	8,008,593.37	15,723,745.76	8,096,991.03
基金托管费	3,272,001.19	1,601,718.68	3,144,749.12	1,619,398.20
销售服务费	4,881,150.73	2,444,124.39	4,790,994.67	2,474,554.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	225,325.58	111,321.77	223,169.04	112,296.11
利润总额	62,756,637.00	-28,334,365.13	113,530,568.93	-51,202,482.61

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