华夏永泓一年持有混合A(011913)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏永泓一年持有混合A(011913)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	141,523,596.14	64,235,027.85	111,922,947.62	-7,110,287.58
利息合计	100,034.64	72,652.80	319,643.38	167,140.56
其中：存款利息收入	84,468.86	57,546.01	269,295.56	121,396.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,565.78	15,106.79	50,347.82	45,743.88
投资收益合计	143,226,084.56	80,497,360.04	9,840,223.37	-30,235,652.70
其中：股票投资收益	117,594,201.18	67,330,096.11	-16,863,588.69	-42,490,723.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,202,370.96	11,112,753.04	20,036,479.00	8,425,600.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,429,512.42	2,054,510.89	6,667,333.06	3,829,469.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,802,523.06	-16,334,984.99	101,763,080.87	22,958,224.56
其他收入	-	-	-	-
费用	9,638,821.95	6,355,727.85	20,259,008.09	10,410,516.02
管理人报酬	4,803,671.32	3,085,275.99	9,808,869.47	5,139,468.22
基金托管费	1,200,917.90	771,319.03	2,452,217.35	1,284,867.04
销售服务费	1,124,879.61	736,255.51	2,445,380.17	1,280,303.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,260,969.99	1,629,812.23	5,269,036.59	2,559,536.84
其中：卖出回购金融资产支出	2,260,969.99	1,629,812.23	5,269,036.59	2,559,536.84
其他费用	211,716.85	111,470.37	226,693.62	119,145.45
利润总额	131,884,774.19	57,879,300.00	91,663,939.53	-17,520,803.60

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