中航量化阿尔法六个月持有A(011934)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中航量化阿尔法六个月持有A(011934)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	51,364,732.55	16,330,463.46	4,763,232.75	-18,708,503.17
利息合计	45,601.67	26,036.24	71,486.83	42,190.52
其中：存款利息收入	45,601.67	26,036.24	71,486.83	42,190.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,938,127.43	9,818,065.58	-6,429,667.94	-25,250,619.08
其中：股票投资收益	47,104,619.13	8,574,600.98	-9,013,452.28	-26,774,533.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	4.57	4.57
股利收益	1,833,508.30	1,243,464.60	2,583,779.77	1,523,909.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,381,003.45	6,486,361.64	11,121,413.86	6,499,925.39
其他收入	-	-	-	-
费用	2,656,282.95	1,438,353.09	3,019,835.12	1,603,412.70
管理人报酬	1,649,543.37	902,038.09	1,895,464.00	1,001,730.56
基金托管费	274,923.93	150,339.66	315,910.62	166,955.07
销售服务费	588,758.87	320,462.76	677,451.29	358,263.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,056.78	65,512.58	131,009.21	76,463.72
利润总额	48,708,449.60	14,892,110.37	1,743,397.63	-20,311,915.87

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