建信港股通精选混合C(011970)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信港股通精选混合C(011970)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,168,124.36	13,313,931.36	13,055,914.45	3,398,045.09
利息合计	30,673.65	18,473.87	72,515.49	31,664.75
其中：存款利息收入	30,673.65	18,473.87	72,515.49	31,664.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,462,556.58	10,532,343.57	5,969,869.47	-268,833.01
其中：股票投资收益	18,477,020.43	9,899,027.28	5,290,961.32	-828,667.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	985,536.15	633,316.29	678,908.15	559,834.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,389,603.38	2,729,738.86	7,005,253.52	3,634,023.85
其他收入	64,497.51	33,375.06	8,275.97	1,189.50
费用	1,094,901.37	550,100.90	892,109.41	435,918.24
管理人报酬	799,707.12	401,562.91	657,733.31	311,689.11
基金托管费	133,284.54	66,927.15	109,622.21	51,948.19
销售服务费	65,810.85	30,918.62	53,991.40	26,165.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,098.86	50,692.22	70,762.49	46,115.59
利润总额	16,073,222.99	12,763,830.46	12,163,805.04	2,962,126.85

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