景顺长城安盈回报一年持有混合C(011998)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

景顺长城安盈回报一年持有混合C(011998)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,708,739.19	3,101,904.51	8,697,247.76	7,316,129.75
利息合计	94,247.33	53,254.16	164,905.79	80,571.51
其中：存款利息收入	91,493.94	50,500.77	164,905.79	80,571.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,753.39	2,753.39	-	-
投资收益合计	4,104,570.64	-261,514.03	6,723,380.65	1,988,095.81
其中：股票投资收益	2,284,265.47	-1,387,000.03	3,595,823.77	1,105,934.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,472,056.22	926,496.66	2,039,879.52	654,285.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	463,067.55	-104.30
股利收益	348,248.95	198,989.34	624,609.81	227,979.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,509,921.22	3,310,164.38	1,808,961.32	5,247,462.43
其他收入	-	-	-	-
费用	748,755.48	371,950.10	838,366.98	450,017.60
管理人报酬	451,064.86	223,599.56	515,720.20	259,595.35
基金托管费	128,875.78	63,885.63	147,348.57	74,170.10
销售服务费	26,303.77	12,044.14	20,747.21	9,219.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	4,626.88	3,936.07
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	4,626.88	3,936.07
其他费用	142,456.66	72,374.32	148,121.47	101,183.05
利润总额	12,959,983.71	2,729,954.41	7,858,880.78	6,866,112.15

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