富国安泰90天滚动持有短债债券C(012000)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国安泰90天滚动持有短债债券C(012000)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,114,531.77	11,238,034.70	43,161,633.36	25,947,818.11
利息合计	53,846.36	25,422.68	184,867.94	112,703.32
其中：存款利息收入	46,193.49	18,598.41	175,314.04	112,703.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,652.87	6,824.27	9,553.90	-
投资收益合计	24,328,017.21	15,100,243.08	41,554,984.89	23,538,270.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,006,830.27	14,914,508.73	41,174,893.77	23,349,690.93
资产支持证券投资收益	321,186.94	185,734.35	380,091.12	188,579.08
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,267,331.80	-3,887,631.06	1,421,780.53	2,296,844.78
其他收入	-	-	-	-
费用	7,931,621.58	4,164,130.21	10,946,273.95	6,008,377.84
管理人报酬	1,676,074.34	878,904.28	2,087,024.53	1,055,263.79
基金托管费	419,018.66	219,726.12	521,756.00	263,815.88
销售服务费	1,558,543.97	818,444.25	1,972,200.68	1,004,164.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,996,802.21	2,105,968.66	6,034,315.36	3,516,980.59
其中：卖出回购金融资产支出	3,996,802.21	2,105,968.66	6,034,315.36	3,516,980.59
其他费用	232,533.43	113,467.35	251,701.06	125,699.07
利润总额	12,182,910.19	7,073,904.49	32,215,359.41	19,939,440.27

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