兴业聚乾混合C(012024)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业聚乾混合C(012024)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,452,564.57	4,230,398.49	27,032,384.48	15,621,319.07
利息合计	45,206.36	23,071.20	150,451.38	76,280.20
其中：存款利息收入	21,118.73	12,035.73	78,018.03	40,772.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,087.63	11,035.47	72,433.35	35,507.60
投资收益合计	15,878,051.20	5,294,530.15	18,940,419.62	2,697,456.53
其中：股票投资收益	4,641,013.71	-1,160,667.50	-8,062,120.85	-9,989,573.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,440,248.43	5,892,803.64	24,900,582.61	11,660,916.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	796,789.06	562,394.01	2,101,957.86	1,026,114.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,474,045.96	-1,088,894.59	7,938,522.81	12,846,879.86
其他收入	3,352.97	1,691.73	2,990.67	702.48
费用	3,572,674.81	2,105,405.15	8,641,044.67	5,093,471.18
管理人报酬	2,163,585.43	1,262,938.28	5,098,466.75	2,997,605.41
基金托管费	324,537.84	189,440.71	764,770.08	449,640.80
销售服务费	26,509.16	16,223.96	59,813.82	32,850.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	859,108.81	537,560.60	2,490,781.36	1,498,592.49
其中：卖出回购金融资产支出	859,108.81	537,560.60	2,490,781.36	1,498,592.49
其他费用	197,892.30	98,467.22	219,349.22	108,695.36
利润总额	9,879,889.76	2,124,993.34	18,391,339.81	10,527,847.89

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