光大纯债债券C(012032)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大纯债债券C(012032)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,607,960.96	15,607,531.94	60,231,059.70	36,732,606.83
利息合计	129,375.23	87,876.05	209,991.60	74,181.09
其中：存款利息收入	60,087.17	38,597.07	137,631.92	63,387.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	69,288.06	49,278.98	72,359.68	10,793.96
投资收益合计	27,519,058.40	20,163,265.78	49,926,198.02	24,377,151.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,519,058.40	20,163,265.78	49,926,198.02	24,377,151.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,070,703.04	-4,673,325.61	10,014,460.91	12,207,385.65
其他收入	30,230.37	29,715.72	80,409.17	73,888.95
费用	6,993,422.68	5,054,899.98	11,036,644.02	6,326,764.40
管理人报酬	2,541,472.16	1,752,236.72	2,963,709.07	1,594,085.97
基金托管费	847,157.39	584,078.88	987,903.05	531,361.93
销售服务费	197,605.78	170,229.63	119,114.03	35,735.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,066,407.38	2,362,333.69	6,573,465.36	3,957,998.52
其中：卖出回购金融资产支出	3,066,407.38	2,362,333.69	6,573,465.36	3,957,998.52
其他费用	278,654.14	141,987.43	279,360.55	141,617.59
利润总额	5,614,538.28	10,552,631.96	49,194,415.68	30,405,842.43

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