广发睿盛混合C(012034)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发睿盛混合C(012034)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	98,958,174.21	41,925,405.57	145,783.08	-28,261,060.22
利息合计	197,330.92	117,137.46	386,985.66	107,876.54
其中：存款利息收入	86,596.41	38,315.92	141,030.05	85,608.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	110,734.51	78,821.54	245,955.61	22,268.40
投资收益合计	77,787,200.94	17,417,005.26	-20,013,722.89	-25,295,535.88
其中：股票投资收益	75,182,853.55	15,524,251.71	-22,825,302.45	-27,310,670.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,503.92	178.57	3,367.15	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,605,851.31	1,892,574.98	2,808,212.41	2,015,135.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,923,503.17	24,383,290.30	19,763,809.25	-3,079,188.18
其他收入	50,139.18	7,972.55	8,711.06	5,787.30
费用	3,985,938.09	1,888,998.43	3,130,369.87	1,577,240.73
管理人报酬	3,125,504.82	1,493,944.98	2,474,130.50	1,247,530.51
基金托管费	520,917.52	248,990.86	412,355.13	207,921.79
销售服务费	160,884.37	57,401.77	71,097.83	36,165.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,630.39	88,660.82	172,786.41	85,623.28
利润总额	94,972,236.12	40,036,407.14	-2,984,586.79	-29,838,300.95

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