中信建投稳骏一年定开发起式债券(012035)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中信建投稳骏一年定开发起式债券(012035) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投稳骏一年定开发起式债券(012035)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,159,150.14	6,462,393.28	38,227,294.63	19,535,053.89
利息合计	90,088.54	51,171.31	237,268.54	132,939.44
其中：存款利息收入	85,506.52	46,589.29	134,011.67	32,177.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,582.02	4,582.02	103,256.87	100,762.16
投资收益合计	15,095,448.45	10,119,302.52	28,876,993.81	15,579,507.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,093,983.37	10,101,271.44	28,728,548.83	15,493,254.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-998,534.92	18,031.08	148,444.98	86,252.82
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,026,386.85	-3,708,080.55	9,113,032.28	3,822,606.89
其他收入	-	-	-	-
费用	4,611,489.97	2,585,586.26	4,216,947.90	2,056,540.25
管理人报酬	1,568,537.87	796,068.60	1,589,152.39	794,236.05
基金托管费	522,845.97	265,356.23	529,717.49	264,745.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,333,849.31	1,418,607.79	1,882,837.09	883,717.07
其中：卖出回购金融资产支出	2,333,849.31	1,418,607.79	1,882,837.09	883,717.07
其他费用	177,200.00	100,422.86	202,200.00	108,107.60
利润总额	547,660.17	3,876,807.02	34,010,346.73	17,478,513.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年