诺德兴远优选一年持有混合(012036)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

诺德兴远优选一年持有混合(012036)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,386,013.66	4,103,796.64	7,325,435.45	-420,265.29
利息合计	395,901.82	289,942.42	191,170.82	109,639.43
其中：存款利息收入	363,522.43	257,563.03	191,170.82	109,639.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,379.39	32,379.39	-	-
投资收益合计	22,744,626.15	-1,953,797.46	8,853,875.76	1,187,813.72
其中：股票投资收益	21,176,412.37	-3,001,674.11	4,572,248.43	615,145.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	696,804.86	501,434.77	3,311,631.06	10,797.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	871,408.92	546,441.88	969,996.27	561,870.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,245,485.69	5,767,651.68	-1,719,611.13	-1,717,718.44
其他收入	-	-	-	-
费用	1,775,974.02	878,511.98	1,910,353.29	981,545.76
管理人报酬	1,357,627.85	667,054.81	1,464,522.59	755,338.37
基金托管费	226,271.33	111,175.83	244,087.05	125,889.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,908.49	100,171.99	201,540.63	100,278.85
利润总额	26,610,039.64	3,225,284.66	5,415,082.16	-1,401,811.05

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