申万菱信乐道三年持有期混合(012051)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信乐道三年持有期混合(012051)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,073,145.09	2,006,349.75	-8,728,638.18	-67,642,288.85
利息合计	107,991.42	83,793.92	396,140.32	254,308.84
其中：存款利息收入	107,991.42	83,793.92	396,140.32	254,308.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,666,539.14	1,111,013.59	-7,495,027.46	-45,773,068.50
其中：股票投资收益	21,421,111.44	906,529.45	-8,285,828.53	-46,241,383.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	245,427.70	204,484.14	790,801.07	468,314.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,298,614.53	811,542.24	-1,629,751.04	-22,123,529.19
其他收入	-	-	-	-
费用	1,957,752.79	1,085,834.67	3,475,571.51	2,058,551.42
管理人报酬	1,508,928.63	846,712.14	2,810,713.23	1,681,969.67
基金托管费	251,488.11	141,118.66	468,452.29	280,328.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,336.05	98,003.87	196,405.99	96,253.48
利润总额	24,115,392.30	920,515.08	-12,204,209.69	-69,700,840.27

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