富国全球消费精选混合(QDII)美元(012061)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国全球消费精选混合(QDII)美元(012061)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	398,900,836.98	255,566,098.27	118,055,340.79	36,821,429.71
利息合计	1,947,476.79	555,400.92	782,931.29	365,357.02
其中：存款利息收入	1,947,476.79	555,400.92	782,931.29	365,357.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	415,637,292.43	94,590,277.37	71,976,719.17	28,445,416.32
其中：股票投资收益	388,695,361.55	83,298,063.60	67,255,169.16	25,787,079.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,941,930.88	11,292,213.77	4,721,550.01	2,658,337.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,143,312.33	162,707,625.10	46,564,970.91	8,914,610.52
其他收入	8,233,082.06	3,088,273.02	75,339.85	8,517.98
费用	33,654,759.60	8,576,535.03	7,567,236.99	3,710,830.46
管理人报酬	22,800,930.95	6,003,482.96	6,083,592.69	2,994,802.87
基金托管费	3,823,758.98	1,024,184.26	1,182,920.81	582,322.76
销售服务费	6,648,424.08	1,415,925.73	93,238.99	37,200.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	381,645.59	132,942.08	207,484.50	96,503.92
利润总额	365,246,077.38	246,989,563.24	110,488,103.80	33,110,599.25

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