易方达中证500指数量化增强C(012081)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达中证500指数量化增强C(012081)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	191,949,731.77	36,914,184.64	48,982,679.73	-8,436,486.99
利息合计	336,491.84	119,955.01	233,240.14	145,427.75
其中：存款利息收入	336,491.84	119,955.01	233,240.14	145,427.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	169,848,990.09	28,861,010.61	15,790,160.30	-6,278,097.99
其中：股票投资收益	151,179,577.81	23,685,991.39	4,524,573.48	-14,949,154.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	339,469.25	66,667.72	85,656.02	36,428.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	11,065,192.28	553,983.52	3,442,282.12	3,442,282.12
股利收益	7,264,750.75	4,554,367.98	7,737,648.68	5,192,345.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,325,287.85	7,802,519.97	32,725,444.67	-2,338,992.72
其他收入	438,961.99	130,699.05	233,834.62	35,175.97
费用	6,872,566.46	2,819,552.48	4,871,632.54	2,369,679.67
管理人报酬	4,907,050.19	2,068,632.49	3,612,150.20	1,753,721.74
基金托管费	920,071.94	387,868.62	677,278.12	328,822.76
销售服务费	837,354.43	273,307.96	404,170.13	183,534.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,225.46	82,589.89	165,635.62	91,203.03
利润总额	185,077,165.31	34,094,632.16	44,111,047.19	-10,806,166.66

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