鑫元鑫动力混合C(012097)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元鑫动力混合C(012097)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,184,232.19	94,203,061.21	25,788,999.75	-4,002,950.61
利息合计	38,575.01	132,372.48	50,029.59	117,467.35
其中：存款利息收入	33,376.47	129,167.79	46,824.90	117,467.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,198.54	3,204.69	3,204.69	-
投资收益合计	43,327,399.59	17,901,034.23	4,778,539.31	-33,876,845.95
其中：股票投资收益	42,012,866.57	15,725,819.86	3,612,837.09	-35,581,819.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	142,048.63	178,154.56	68,158.23	194,854.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,172,484.39	1,997,059.81	1,097,543.99	1,510,119.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-45,556,136.63	76,059,752.94	20,957,420.85	29,747,275.56
其他收入	5,929.84	109,901.56	3,010.00	9,152.43
费用	2,410,998.75	4,558,240.90	1,759,995.50	2,909,345.27
管理人报酬	1,846,180.53	3,502,103.90	1,342,117.06	2,136,627.64
基金托管费	307,696.73	583,683.99	223,686.13	356,104.62
销售服务费	172,410.54	303,437.97	103,496.93	201,491.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,322.68	169,003.51	90,683.85	215,121.86
利润总额	-4,595,230.94	89,644,820.31	24,029,004.25	-6,912,295.88

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