鹏华安颐混合C(012112)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华安颐混合C(012112)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	691,950.66	-381,798.40	-112,897.66	-309,885.23
利息合计	58,937.26	46,917.00	42,696.84	40,366.84
其中：存款利息收入	23,418.15	13,649.67	15,764.45	13,537.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,519.11	33,267.33	26,932.39	26,829.30
投资收益合计	395,022.83	-615,201.72	91,099.16	-90,258.67
其中：股票投资收益	-321,220.50	-1,041,697.73	-490,987.37	-628,060.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	671,746.50	401,291.57	581,129.89	537,615.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	44,496.83	25,204.44	956.64	186.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	150,399.77	123,648.71	-301,868.85	-315,052.74
其他收入	87,590.80	62,837.61	55,175.19	55,059.34
费用	261,860.32	167,768.99	143,326.71	180,439.66
管理人报酬	145,092.53	79,568.64	79,379.65	71,031.26
基金托管费	29,018.47	15,913.75	15,875.88	14,206.19
销售服务费	48,296.89	28,607.79	10,154.40	7,720.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,447.74	-	2,900.69	2,900.69
其中：卖出回购金融资产支出	1,447.74	-	2,900.69	2,900.69
其他费用	34,670.73	41,700.86	33,534.22	83,245.45
利润总额	430,090.34	-549,567.39	-256,224.37	-490,324.89

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