新沃内需增长混合C(012144)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,709,061.05 |
257,186.75 |
-2,957,311.78 |
-3,854,847.79 |
| 利息合计 |
838.67 |
446.97 |
3,847.57 |
2,994.28 |
| 其中：存款利息收入 |
838.67 |
446.97 |
2,546.66 |
1,693.37 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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1,300.91 |
1,300.91 |
| 投资收益合计 |
1,604,272.08 |
-113,733.84 |
-5,441,100.05 |
-5,382,190.04 |
| 其中：股票投资收益 |
1,524,903.08 |
-167,802.66 |
-5,590,984.80 |
-5,469,322.44 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
79,369.00 |
54,068.82 |
149,884.75 |
87,132.40 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
100,454.40 |
370,001.85 |
2,476,878.09 |
1,523,691.87 |
| 其他收入 |
3,495.90 |
471.77 |
3,062.61 |
656.10 |
| 费用 |
146,651.38 |
72,657.76 |
266,294.75 |
122,922.03 |
| 管理人报酬 |
117,326.63 |
58,417.28 |
150,862.08 |
80,780.77 |
| 基金托管费 |
19,554.40 |
9,736.19 |
25,143.75 |
13,463.52 |
| 销售服务费 |
9,770.35 |
4,504.29 |
10,288.92 |
5,506.78 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
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80,000.00 |
23,170.96 |
| 利润总额 |
1,562,409.67 |
184,528.99 |
-3,223,606.53 |
-3,977,769.82 |
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