汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	90,107,099.03	37,407,756.25	85,690,986.32	20,500,765.33
利息合计	103,007.49	57,884.97	243,112.38	141,224.48
其中：存款利息收入	103,007.49	57,884.97	224,948.00	141,224.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	18,164.38	-
投资收益合计	107,398,598.20	40,155,293.84	4,377,385.41	-44,583,069.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	96,132,512.23	34,189,912.79	-14,445,603.62	-51,834,190.38
债券投资收益	613,933.36	390,457.04	1,251,998.03	573,640.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,652,152.61	5,574,924.01	17,570,991.00	6,677,480.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,468,568.31	-2,825,311.31	80,974,177.72	64,909,835.75
其他收入	74,061.65	19,888.75	96,310.81	32,774.12
费用	7,736,524.30	4,959,846.80	12,784,805.27	6,836,118.78
管理人报酬	5,538,050.02	3,597,504.67	9,606,907.18	5,181,382.48
基金托管费	1,628,761.79	1,063,571.69	2,741,403.00	1,462,409.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	296,806.33	161,110.96	97,278.72	55,441.83
其中：卖出回购金融资产支出	296,806.33	161,110.96	97,278.72	55,441.83
其他费用	239,359.69	117,027.40	260,639.16	136,885.13
利润总额	82,370,574.73	32,447,909.45	72,906,181.05	13,664,646.55

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