新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,094,168.26	844,443.36	15,307,115.51	-410,523.05
利息合计	33,947.52	16,931.98	50,480.27	26,876.46
其中：存款利息收入	33,947.52	16,931.98	50,480.27	26,876.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	46,140,126.69	3,399,107.79	1,908,732.29	-16,851,513.62
其中：股票投资收益	45,578,858.22	2,911,103.31	969,764.06	-17,481,309.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,187.19	47,187.19	33.28	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	514,081.28	440,817.29	938,934.95	629,795.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,083,189.38	-2,572,710.34	13,347,214.70	16,413,778.00
其他收入	3,283.43	1,113.93	688.25	336.11
费用	1,793,257.25	907,749.01	1,961,232.30	973,777.68
管理人报酬	1,240,416.63	628,753.07	1,370,271.84	679,217.57
基金托管费	206,736.16	104,792.18	228,378.63	113,202.88
销售服务费	125,375.07	64,925.02	144,315.19	72,804.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	220,729.37	109,278.72	218,266.53	108,552.39
利润总额	35,300,911.01	-63,305.65	13,345,883.21	-1,384,300.73

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