华安锦灏金融债3个月定开债发起式(012295)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安锦灏金融债3个月定开债发起式(012295)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,230,301.39	7,705,363.86	260,715,169.58	159,552,522.53
利息合计	101,472.76	70,384.65	1,944,569.76	1,568,069.98
其中：存款利息收入	39,814.69	25,612.27	136,950.27	17,096.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	61,658.07	44,772.38	1,807,619.49	1,550,973.79
投资收益合计	55,312,904.97	37,387,140.53	233,474,470.82	111,755,230.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,312,904.97	37,387,140.53	233,474,470.82	111,755,230.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-47,184,076.34	-29,752,161.32	25,296,128.98	46,229,221.55
其他收入	-	-	0.02	0.02
费用	8,191,374.24	4,700,012.35	46,483,346.37	27,101,072.60
管理人报酬	4,324,795.27	2,201,087.78	14,695,498.78	7,967,862.91
基金托管费	720,799.21	366,847.96	2,449,249.87	1,327,977.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,923,897.75	2,019,347.92	29,096,312.81	17,660,644.19
其中：卖出回购金融资产支出	2,923,897.75	2,019,347.92	29,096,312.81	17,660,644.19
其他费用	221,367.77	112,728.69	242,284.91	144,588.28
利润总额	38,927.15	3,005,351.51	214,231,823.21	132,451,449.93

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