浦银安盛安裕回报一年持有混合C(012300)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛安裕回报一年持有混合C(012300)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,353,991.52	4,800,636.36	4,521,060.05	3,159,062.84
利息合计	185,881.30	108,817.73	327,668.05	225,241.88
其中：存款利息收入	152,388.69	84,100.88	249,330.53	160,177.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,492.61	24,716.85	78,337.52	65,064.76
投资收益合计	11,759,729.39	3,988,816.98	25,644.17	-4,110,597.23
其中：股票投资收益	7,295,822.95	1,047,918.60	-5,350,449.51	-6,073,340.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,570,009.52	2,433,925.51	3,581,109.76	870,542.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	893,896.92	506,972.87	1,794,983.92	1,092,200.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,408,380.83	703,001.65	4,167,747.83	7,044,418.19
其他收入	-	-	-	-
费用	2,868,673.94	1,519,653.91	3,768,175.16	2,035,658.76
管理人报酬	2,186,105.87	1,163,516.91	2,912,979.97	1,580,194.52
基金托管费	437,221.18	232,703.41	582,595.98	316,038.97
销售服务费	23,804.77	12,389.67	33,722.30	18,068.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,761.49	102,902.56	217,200.00	108,107.60
利润总额	13,485,317.58	3,280,982.45	752,884.89	1,123,404.08

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