浦银安盛鑫锐混合C(012305)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 浦银安盛鑫锐混合C(012305) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银安盛鑫锐混合C(012305)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-329,660.24	-1,816,411.30	-258,253.56
利息合计	42,083.09	119,195.23	22,993.86
其中：存款利息收入	15,165.13	44,403.40	21,195.51
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,917.96	74,791.83	1,798.35
投资收益合计	-796,829.12	-1,423,258.67	-645,675.33
其中：股票投资收益	-1,166,859.00	-2,074,772.69	-893,016.84
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	309,581.12	557,941.26	169,132.37
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	60,448.76	93,572.76	78,209.14
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	400,451.19	-512,579.16	364,285.74
其他收入	24,634.60	231.30	142.17
费用	301,404.57	648,560.54	276,454.42
管理人报酬	143,498.50	286,642.38	93,161.61
基金托管费	35,874.67	71,660.62	23,290.46
销售服务费	43,607.04	119,957.54	52,466.56
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	78,424.36	170,300.00	107,535.79
利润总额	-631,064.81	-2,464,971.84	-534,707.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年