东财消费电子指数增强A(012319)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东财消费电子指数增强A(012319) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东财消费电子指数增强A(012319)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	58,441,504.90	4,724,405.91	17,191,144.01	-2,179,075.33
利息合计	102,021.88	44,575.41	94,682.20	38,079.64
其中：存款利息收入	102,021.88	44,575.41	94,682.20	38,079.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	39,128,259.28	7,755,058.70	4,087,203.77	-5,735,041.33
其中：股票投资收益	38,128,713.08	7,079,207.31	3,129,314.06	-6,454,820.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	999,546.20	675,851.39	957,889.71	719,779.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,522,767.87	-3,619,482.74	12,055,592.05	3,390,979.35
其他收入	1,688,455.87	544,254.54	953,665.99	126,907.01
费用	2,639,855.62	1,184,455.65	2,037,329.63	958,538.82
管理人报酬	1,960,382.80	882,050.30	1,505,076.00	704,977.74
基金托管费	163,365.13	73,504.09	125,423.02	58,748.13
销售服务费	371,707.69	157,493.14	262,830.61	123,206.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,400.00	71,408.12	144,000.00	71,606.08
利润总额	55,801,649.28	3,539,950.26	15,153,814.38	-3,137,614.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年