兴全恒惠30天持有超短债C(012325)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全恒惠30天持有超短债C(012325)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	144,059,561.18	262,956,248.49	126,878,748.27	399,419,732.52
利息合计	81,993.64	225,585.98	109,404.42	1,405,426.21
其中：存款利息收入	43,742.03	90,327.62	44,310.62	334,463.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,251.61	135,258.36	65,093.80	1,070,962.46
投资收益合计	135,559,054.84	296,589,774.00	152,793,495.27	376,768,112.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	135,559,054.84	296,589,774.00	152,793,495.27	376,768,112.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,418,512.70	-33,859,111.49	-26,024,151.42	21,246,193.70
其他收入	-	-	-	-
费用	42,004,490.54	77,509,410.64	38,544,826.04	84,123,717.96
管理人报酬	18,357,057.32	36,533,252.99	17,096,955.82	37,275,838.56
基金托管费	3,059,509.60	6,088,875.53	2,849,492.67	6,212,639.77
销售服务费	5,180,087.62	11,462,165.72	5,805,566.70	11,440,170.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,058,276.99	22,662,012.93	12,389,564.58	28,267,041.11
其中：卖出回购金融资产支出	15,058,276.99	22,662,012.93	12,389,564.58	28,267,041.11
其他费用	141,974.81	301,969.27	155,542.95	293,976.25
利润总额	102,055,070.64	185,446,837.85	88,333,922.23	315,296,014.56

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