兴全恒惠30天持有超短债C(012325)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全恒惠30天持有超短债C(012325)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	262,956,248.49	126,878,748.27	399,419,732.52	226,563,992.61
利息合计	225,585.98	109,404.42	1,405,426.21	638,434.48
其中：存款利息收入	90,327.62	44,310.62	334,463.75	167,404.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	135,258.36	65,093.80	1,070,962.46	471,029.52
投资收益合计	296,589,774.00	152,793,495.27	376,768,112.61	200,026,671.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	296,589,774.00	152,793,495.27	376,768,112.61	200,026,671.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,859,111.49	-26,024,151.42	21,246,193.70	25,898,886.77
其他收入	-	-	-	-
费用	77,509,410.64	38,544,826.04	84,123,717.96	42,265,630.75
管理人报酬	36,533,252.99	17,096,955.82	37,275,838.56	19,331,736.73
基金托管费	6,088,875.53	2,849,492.67	6,212,639.77	3,221,956.14
销售服务费	11,462,165.72	5,805,566.70	11,440,170.93	6,071,813.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,662,012.93	12,389,564.58	28,267,041.11	13,126,281.12
其中：卖出回购金融资产支出	22,662,012.93	12,389,564.58	28,267,041.11	13,126,281.12
其他费用	301,969.27	155,542.95	293,976.25	146,051.14
利润总额	185,446,837.85	88,333,922.23	315,296,014.56	184,298,361.86

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