英大通惠多利债券A(012352)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

英大通惠多利债券A(012352)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,042,769.01	3,699,477.61	23,226,297.26	16,894,852.66
利息合计	1,332,153.04	233,111.63	307,426.20	77,892.18
其中：存款利息收入	237,152.79	63,377.45	36,883.59	15,013.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,095,000.25	169,734.18	270,542.61	62,878.88
投资收益合计	6,707,035.58	3,775,813.30	21,167,773.02	16,439,955.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,707,035.58	3,775,813.30	21,167,773.02	16,439,955.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,999,575.15	-312,329.84	1,751,097.74	377,005.20
其他收入	3,155.54	2,882.52	0.30	-
费用	3,509,565.58	514,372.17	3,377,178.43	2,476,693.79
管理人报酬	2,338,117.74	234,991.33	2,260,606.12	1,596,395.25
基金托管费	779,372.55	78,330.42	753,535.34	532,131.76
销售服务费	125,180.03	82,486.39	221.83	115.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,809.48	16,809.48	198,531.66	185,123.87
其中：卖出回购金融资产支出	16,809.48	16,809.48	198,531.66	185,123.87
其他费用	249,461.47	101,754.55	114,507.83	119,356.91
利润总额	-1,466,796.57	3,185,105.44	19,849,118.83	14,418,158.87

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