| 2025-12-31 | |
| 收入 | -729,175.09 |
| 利息合计 | 93,920.68 |
| 其中：存款利息收入 | 50,480.66 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 43,440.02 |
| 投资收益合计 | 1,462,678.95 |
| 其中：股票投资收益 | 1,313,557.63 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 149,121.32 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,290,190.32 |
| 其他收入 | 4,415.60 |
| 费用 | 482,458.70 |
| 管理人报酬 | 329,659.65 |
| 基金托管费 | 54,943.24 |
| 销售服务费 | 22,293.91 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 75,559.81 |
| 利润总额 | -1,211,633.79 |
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