广发中证光伏产业指数C(012365)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发中证光伏产业指数C(012365) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证光伏产业指数C(012365)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	262,924,180.46	-77,606,089.38	-135,360,453.11	-235,103,987.16
利息合计	275,730.95	90,602.55	885,281.53	785,084.51
其中：存款利息收入	275,730.95	90,602.55	210,958.52	110,761.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-61,293,983.14	-36,684,797.48	-294,423,291.96	-118,248,527.29
其中：股票投资收益	-72,168,304.12	-41,515,535.81	-311,326,790.38	-130,582,540.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	879,545.73	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,994,775.25	4,830,738.33	16,903,498.42	12,334,013.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	322,355,347.51	-41,100,883.33	157,328,451.63	-117,841,476.67
其他收入	1,587,085.14	88,988.88	849,105.69	200,932.29
费用	7,987,604.34	2,736,282.44	6,758,009.51	3,704,944.56
管理人报酬	5,280,219.43	1,825,968.80	4,527,868.11	2,480,655.82
基金托管费	1,056,043.86	365,193.71	905,573.59	496,131.18
销售服务费	1,460,586.65	454,014.12	1,134,622.30	632,035.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,753.80	91,105.81	187,516.84	93,693.02
利润总额	254,936,576.12	-80,342,371.82	-142,118,462.62	-238,808,931.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年