摩根安荣回报混合A(012366)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根安荣回报混合A(012366)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,393,777.29	3,793,774.21	62,002,406.85	23,650,647.30
利息合计	2,097,378.79	1,415,137.28	2,167,959.03	240,294.47
其中：存款利息收入	56,742.45	30,512.19	138,615.43	60,942.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,040,636.34	1,384,625.09	2,029,343.60	179,352.18
投资收益合计	16,749,980.80	4,365,575.65	2,882,889.71	-20,067,974.84
其中：股票投资收益	11,162,997.95	631,410.55	-12,768,874.60	-30,411,822.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,005,745.15	2,879,903.84	12,378,127.83	7,655,924.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,581,237.70	854,261.26	3,273,636.48	2,687,922.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,455,415.54	-1,987,250.92	56,949,522.11	43,477,262.25
其他收入	1,833.24	312.20	2,036.00	1,065.42
费用	4,854,312.11	2,827,034.62	10,013,642.17	5,929,021.22
管理人报酬	3,131,929.54	1,835,393.34	6,533,657.58	3,854,670.04
基金托管费	587,236.81	344,136.22	1,225,060.72	722,750.60
销售服务费	933,080.43	542,243.35	1,975,665.87	1,161,097.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	52,460.52	50,222.17
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	52,460.52	50,222.17
其他费用	195,645.38	101,910.82	206,760.68	124,467.63
利润总额	4,539,465.18	966,739.59	51,988,764.68	17,721,626.08

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