大摩优享六个月持有期混合A(012368)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大摩优享六个月持有期混合A(012368)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-11,047,494.89	42,544,297.08	26,224,369.11	17,531,334.04
利息合计	18,393.69	49,705.54	29,037.98	187,409.44
其中：存款利息收入	18,393.69	49,705.54	29,037.98	187,409.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,711,069.78	41,296,506.60	10,074,464.19	-6,103,127.63
其中：股票投资收益	10,207,555.81	26,481,435.22	1,924,905.86	-12,346,731.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,453.33	212,832.03	115,156.60	11,967.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,416,060.64	14,602,239.35	8,034,401.73	6,231,635.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,777,997.40	1,196,624.67	16,120,355.60	23,446,841.33
其他收入	1,039.04	1,460.27	511.34	210.90
费用	2,082,294.13	5,192,555.36	2,614,560.68	5,136,926.66
管理人报酬	1,674,034.12	4,209,336.78	2,120,006.13	4,165,463.14
基金托管费	279,005.66	701,556.11	353,334.35	694,243.85
销售服务费	32,688.14	83,224.48	42,679.75	87,137.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,450.33	198,437.99	98,540.45	190,082.53
利润总额	-13,129,789.02	37,351,741.72	23,609,808.43	12,394,407.38

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