富国稳健恒盛12个月持有混合A(012373)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国稳健恒盛12个月持有混合A(012373)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	242,546,019.72	120,221,777.89	-65,225,708.12	-81,886,872.22
利息合计	271,373.94	137,891.60	438,586.54	246,250.89
其中：存款利息收入	271,373.94	137,891.60	438,586.54	246,250.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	183,932,117.06	23,395,795.28	-104,417,640.42	-59,357,540.57
其中：股票投资收益	178,774,891.70	19,722,028.93	-120,156,793.23	-67,931,919.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	154,500.83	124,804.22	143,219.23	143,126.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,002,724.53	3,548,962.13	15,595,933.58	8,431,253.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	58,342,528.72	96,688,091.01	38,753,345.76	-22,775,582.54
其他收入	-	-	-	-
费用	12,312,840.76	5,709,224.46	12,511,798.45	6,645,228.25
管理人报酬	9,051,664.21	4,194,351.76	9,158,131.53	4,862,287.30
基金托管费	1,508,610.63	699,058.57	1,526,355.30	810,381.26
销售服务费	1,585,136.83	733,420.89	1,664,005.02	891,014.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	167,429.07	82,393.22	163,305.00	81,544.18
利润总额	230,233,178.96	114,512,553.43	-77,737,506.57	-88,532,100.47

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