宏利新兴景气龙头混合A(012382)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

宏利新兴景气龙头混合A(012382)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	349,279,952.16	125,213,686.24	532,141,842.60	365,117,414.95
利息合计	161,957.87	117,901.46	312,655.64	243,166.65
其中：存款利息收入	157,319.59	113,704.14	312,655.64	243,166.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,638.28	4,197.32	-	-
投资收益合计	391,831,400.57	270,145,224.61	207,699,215.52	72,618,168.65
其中：股票投资收益	373,751,111.80	258,018,905.99	192,676,452.75	63,528,138.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	989,059.44	430,869.86	1,057,815.45	551,412.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,091,229.33	11,695,448.76	13,964,947.32	8,538,618.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-43,712,368.06	-145,871,817.88	322,713,546.72	291,589,924.21
其他收入	998,961.78	822,378.05	1,416,424.72	666,155.44
费用	26,048,844.83	13,975,522.84	26,546,273.01	12,483,165.23
管理人报酬	21,142,014.03	11,327,852.50	21,516,425.99	10,128,026.83
基金托管费	3,523,669.00	1,887,975.41	3,586,070.96	1,688,004.43
销售服务费	1,095,966.37	617,829.71	1,200,500.58	537,677.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	287,195.43	141,865.22	243,275.48	129,456.62
利润总额	323,231,107.33	111,238,163.40	505,595,569.59	352,634,249.72

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