银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,282,456.22	1,431,672.64	2,566,674.53	-77,417.10
利息合计	76,251.30	46,731.26	101,372.00	50,604.85
其中：存款利息收入	75,867.92	46,347.88	101,372.00	50,604.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	383.38	383.38	-	-
投资收益合计	6,805,433.47	1,015,959.32	202,648.10	-4,026,843.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	6,308,680.55	724,346.10	-612,637.72	-4,307,785.05
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	496,752.92	291,613.22	815,285.82	280,941.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,400,771.45	368,982.06	2,262,654.43	3,898,821.79
其他收入	-	-	-	-
费用	702,539.80	425,769.06	1,035,767.96	544,125.62
管理人报酬	462,536.68	278,948.42	690,473.37	364,419.98
基金托管费	130,269.69	76,924.69	195,294.59	105,114.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,000.00	69,895.94	150,000.00	74,590.88
利润总额	7,579,916.42	1,005,903.58	1,530,906.57	-621,542.72

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