汇添富鑫弘定开债C(012425)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富鑫弘定开债C(012425) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富鑫弘定开债C(012425)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,114,576.62	25,926,573.32	14,092,579.31	95,031,143.28
利息合计	56,939.96	94,428.93	78,111.83	86,254.91
其中：存款利息收入	27,474.01	37,061.96	20,744.86	85,728.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,465.95	57,366.97	57,366.97	526.61
投资收益合计	23,499,597.31	56,490,383.32	27,328,363.65	67,354,736.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,499,597.31	56,490,383.32	27,328,363.65	67,354,736.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,558,039.35	-30,658,238.93	-13,313,896.17	27,590,151.53
其他收入	-	-	-	-
费用	5,984,666.80	13,249,103.40	6,271,558.90	16,488,280.50
管理人报酬	2,070,587.50	4,593,873.37	2,417,052.48	4,441,212.82
基金托管费	690,195.83	1,531,291.16	805,684.14	1,480,404.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,092,796.43	6,906,428.90	2,940,961.16	10,349,463.41
其中：卖出回购金融资产支出	3,092,796.43	6,906,428.90	2,940,961.16	10,349,463.41
其他费用	117,160.15	217,200.00	107,860.15	217,200.00
利润总额	24,129,909.82	12,677,469.92	7,821,020.41	78,542,862.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年